天天快资讯：汉钟精机: 2023年一季度报告

           证券代码：002158 证券简称：汉钟精机公告编号：2023-014

                   上海汉钟精机股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

(资料图)

   导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

   顾丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     □ 是 √ 否

   一、主要财务数据

    (一)主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    √是□否

    追溯调整或重述原因

    会计政策变更

                                                                         本报告期比上年

                                                 上年同期

                       本报告期                                              同期增减（%）

                                         调整前              调整后             调整后

营业收入（元）               690,001,095.55   594,770,587.84   594,770,587.84       16.01%

归属于上市公司股东的净利润（元）      116,488,762.34    91,170,775.85    91,381,025.89       27.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）     -137,019,498.19   -89,083,108.70   -89,083,108.70      -53.81%

基本每股收益（元/股）                  0.2178           0.1705           0.1705        27.74%

稀释每股收益（元/股）                  0.2178           0.1705           0.1705        27.74%

加权平均净资产收益率（%）                 3.74%            3.43%            3.43%           0.31%

                                                                                本报告期末比上

                                                      上年度末

                          本报告期末                                                 年度末增减（%）

                                             调整前                调整后                调整后

总资产（元）                 5,752,399,254.61   5,543,836,773.55   5,543,836,773.55            3.76%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）     3,167,770,585.15   3,055,916,749.44   3,055,916,749.44            3.66%

      会计政策变更的原因：

                                            （财会〔2022〕31 号，

   以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资

   产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施

   行，允许企业自发布年度提前执行，本公司 2022 年度提前施行该事项相关的会计处理。

      (二)非经常性损益项目和金额

                                                                                单位：元

                     项目                                         本报告期金额             说明

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                      -1,360,447.59

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

 委托他人投资或管理资产的损益                                                    7,038,058.93

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                                      295,051.45

 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -56,682.18

 减：所得税影响额                                                          1,230,543.38

   少数股东权益影响额（税后）                                                       -5,213.12

 合计                                                                6,745,859.15 --

      其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

      □ 适用 √ 不适用

      公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

      将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

   常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

      □ 适用 √ 不适用

      公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中

   列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

                                                                          单位：元

资产负债表项目        2023.03.31        2022.12.31            变动金额               变动幅度

应收款项融资          424,661,107.78       256,187,894.12     168,473,213.66       65.76%

其他流动资产           59,175,046.85        43,008,294.86      16,166,751.99       37.59%

其他非流动金融资产        34,542,283.33        24,308,200.00      10,234,083.33       42.10%

在建工程            108,275,273.14       197,522,435.03      -89,247,161.89      -45.18%

交易性金融负债             244,368.09          435,421.55         -191,053.46       -43.88%

合同负债            202,796,413.48       139,517,805.02      63,278,608.46       45.36%

预收款项                473,424.69          773,559.63         -300,134.94       -38.80%

应付职工薪酬           80,554,978.37       123,908,410.42      -43,353,432.05      -34.99%

其他流动负债           24,837,838.73        16,738,493.35       8,099,345.38       48.39%

其他综合收益            3,169,491.21         7,804,417.84       -4,634,926.63      -59.39%

  （1）应收款项融资变动 65.76%，主要系银行承兑汇票增加所致。

  （2）其他流动资产变动 37.59%，主要系报告期内短期债券投资增加所致。

  （3）其他非流动金融资产变动 42.10%，主要系报告期内可转让大额存单增加所致。

  （4）在建工程变动-45.18%，主要系报告期内厂房、设备完工转固定资产所致。

  （5）交易性金融负债变动-43.88%，

                     主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。

  （6）合同负债变动 45.36%，主要系预收款上升所致。

  （7）预收款项变动-38.80%，主要系预收租金下降所致。

  （8）应付职工薪酬变动-34.99%，主要系报告期内支付了年终奖，应付职工薪酬减少所

 致。

  （9）其他流动负债变动 48.39%，主要系报告期内待转销项税额上升所致。

  （10）其他综合收益变动-59.39%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇

 率变动所致。

                                                                          单位：元

       利润表项目         2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月      变动金额              变动幅度

税金及附加                 2,319,533.47     3,669,509.70    -1,349,976.23       -36.79%

财务费用                  8,527,801.18     -6,316,149.25   14,843,950.43       235.02%

公允价值变动收益（损失以            188,091.48     2,570,896.16    -2,382,804.68       -92.68%

“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”

                  -2,210,385.58     -1,025,064.83         -1,185,320.75         -115.63%

号填列）

资产减值损失（损失以“-”

号填列）

资产处置收益（损失以“-”

                  -1,360,447.59          -13,540.60       -1,346,906.99     -9947.17%

号填列）

营业外支出                 72,612.92          203,512.41          -130,899.49         -64.32%

   （1）税金及附加变动-36.79%，主要系附加税及房产税下降所致。

   （2）财务费用变动 235.02%，主要系报告期内汇兑损失较去年同期增加所致。

   （3）公允价值变动收益变动-92.68%，主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所

 致。

   （4）信用减值损失变动-115.63%，主要系报告期内应收账款坏账计提较去年同期上升

 所致。

   （5）资产减值损失变动-36.07%，主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期上升所

 致。

   （6）资产处置收益变动-9,947.17%，主要系报告期内处置资产损失增加所致。

   （7）营业外支出变动-64.32%，主要系报告期内非流动资产报废损失较去年同期下降所

 致。

                                                                           单位：元

         项目            2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月          变动金额            变动幅度

一、经营活动产生的现金流量净额       -137,019,498.19      -89,083,108.70     -47,936,389.49      -53.81%

 经营活动产生的现金流入            551,813,102.36     522,405,848.81       29,407,253.55       5.63%

 经营活动产生的现金流出            688,832,600.55     611,488,957.51       77,343,643.04      12.65%

二、投资活动产生的现金流量净额        71,754,741.57      143,355,579.25      -71,600,837.68      -49.95%

 投资活动产生的现金流入            485,407,804.93     663,387,080.65     -177,979,275.72     -26.83%

 投资活动产生的现金流出            413,653,063.36     520,031,501.40     -106,378,438.04     -20.46%

三、筹资活动产生的现金流量净额        65,143,022.62       10,316,606.89       54,826,415.73     531.44%

 筹资活动产生的现金流入            468,813,631.90     396,442,895.79       72,370,736.11      18.26%

 筹资活动产生的现金流出            403,670,609.28     386,126,288.90       17,544,320.38       4.54%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -4,063,702.75       -2,347,839.56      -1,715,863.19      -73.08%

五、现金及现金等价物净增加额          -4,185,436.75      62,241,237.88      -66,426,674.63     -106.72%

现金流入总计                1,506,034,539.19    1,582,235,825.25     -76,201,286.06      -4.82%

现金流出总计                1,506,156,273.19    1,517,646,747.81     -11,490,474.62      -0.76%

        （1）经营活动产生的现金流量净额变动-53.81%，主要系购买商品、接受劳务支付的现

      金较去年同期上升所致。

        （2）投资活动产生的现金流量净额变动-49.95%，主要是报告期内赎回短期低风险理财

      产品较去年同期下降所致。

        （3）筹资活动产生的现金流量净额变动 531.44%，主要是报告期内短期借款较去年同期

      上升所致。

        （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动-73.08%，主要是报告期内境外子公司报

      表折算本位币时的汇率变动所致。

        （5）现金及现金等价物净增加额变动-106.72%，主要是报告期内赎回短期低风险理财

      产品较去年同期下降所致。

      二、股东信息

        (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                               单位：股

报告期末普通股股东总数                              18,761 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                      -

                                       前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限    质押、标记或

                                                持股

              股东名称                      股东性质             持股数量          售条件的     冻结情况

                                                比例

                                                                       股份数量   股份状态    数量

巴拿马海尔梅斯公司                               境外法人    32.70%   174,857,799

CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED      境外法人    28.64%   153,119,691

香港中央结算有限公司                              境外法人    6.70%     35,833,419

兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置

                                          其他    1.38%      7,384,918

定期开放混合型发起式证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优

                                          其他    1.34%      7,174,934

选混合型证券投资基金（LOF）

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

                                          其他    1.33%      7,097,382

产品－005L－CT001 沪

黄国斌                                     境内自然人   1.32%      7,050,000

刘巨峰                                     境内自然人   1.05%      5,611,413

友邦人寿保险有限公司－分红                             其他    0.63%      3,366,908

汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 － 社保 基 金

                                          其他    0.49%      2,630,000

                                     前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                      持有无限售条                  股份种类

                        股东名称                               件

                                                                        股份种类         数量

                                                         股份数量

巴拿马海尔梅斯公司                                               174,857,799 人民币普通股      174,857,799

CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED                      153,119,691 人民币普通股      153,119,691

香港中央结算有限公司                                              35,833,419 人民币普通股        35,833,419

兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式

证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金

（LOF）

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪                      7,097,382 人民币普通股         7,097,382

黄国斌                                                      7,050,000 人民币普通股         7,050,000

刘巨峰                                                      5,611,413 人民币普通股         5,611,413

友邦人寿保险有限公司－分红                                            3,366,908 人民币普通股         3,366,908

汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合                               2,630,000 人民币普通股         2,630,000

上述股东关联关系或一致 巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系，也不属

行动的说明                于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券

业务情况说明（如有）           3、股东黄国斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,650,000 股。

        (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

        □ 适用 √ 不适用

      三、其他重要事项

        □ 适用 √ 不适用

      四、季度财务报表

        (一)财务报表

        编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

                                                                             单位：元

                        项目                          期末余额                 年初余额

  流动资产：

       货币资金                                        1,414,324,425.89     1,411,654,715.77

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                                      503,852,685.25        677,212,806.65

       衍生金融资产

 应收票据            22,602,812.51         22,588,387.67

 应收账款           667,160,671.22        656,739,369.30

 应收款项融资         424,661,107.78        256,187,894.12

 预付款项            17,370,926.45         13,639,654.51

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款            9,030,303.65         12,227,491.92

  其中：应收利息

       应收股利

 买入返售金融资产

 存货            1,031,074,998.11       901,887,250.16

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产     97,691,793.97         76,260,637.69

 其他流动资产          59,175,046.85         43,008,294.86

流动资产合计         4,246,944,771.68     4,071,406,502.65

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资          62,615,612.84         62,095,611.95

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产       34,542,283.33         24,308,200.00

 投资性房地产           8,848,660.55          9,099,447.56

 固定资产           938,517,578.69        841,612,735.86

 在建工程           108,275,273.14        197,522,435.03

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           49,138,880.73         38,509,718.78

 无形资产           120,885,006.86        122,031,889.49

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用           9,979,507.94         10,422,950.02

 递延所得税资产         59,701,255.52         54,883,551.08

 其他非流动资产        112,950,423.33        111,943,731.13

非流动资产合计        1,505,454,482.93     1,472,430,270.90

资产总计           5,752,399,254.61     5,543,836,773.55

流动负债：

 短期借款           805,938,002.00        775,384,894.52

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债            244,368.09           435,421.55

 衍生金融负债

 应付票据           331,505,922.10        313,790,729.32

 应付账款           676,755,515.59        691,732,044.68

 预收款项               473,424.69           773,559.63

 合同负债           202,796,413.48        139,517,805.02

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          80,554,978.37        123,908,410.42

 应交税费            77,710,412.77         87,658,428.92

 其他应付款            3,130,466.65          3,507,113.16

  其中：应付利息

        应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债     63,703,201.74         65,393,801.38

 其他流动负债          24,837,838.73         16,738,493.35

流动负债合计         2,267,650,544.21     2,218,840,701.95

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款           196,386,529.87        155,186,418.92

 应付债券

  其中：优先股

        永续债

 租赁负债            45,666,126.39         36,251,994.71

 长期应付款

 长期应付职工薪酬        19,083,948.34         19,210,948.88

 预计负债

 递延收益            20,541,610.99         21,489,914.47

 递延所得税负债         16,519,004.92         18,602,624.54

 其他非流动负债

非流动负债合计         298,197,220.51        250,741,901.52

负债合计                         2,565,847,764.72     2,469,582,603.47

所有者权益：

 股本                           534,724,139.00        534,724,139.00

 其他权益工具

  其中：优先股

        永续债

 资本公积                         442,703,478.77        442,703,478.77

 减：库存股

 其他综合收益                         3,169,491.21          7,804,417.84

 专项储备

 盈余公积                         285,238,189.38        285,238,189.38

 一般风险准备

 未分配利润                       1,901,935,286.79     1,785,446,524.45

归属于母公司所有者权益合计                3,167,770,585.15     3,055,916,749.44

 少数股东权益                        18,780,904.74         18,337,420.64

所有者权益合计                      3,186,551,489.89     3,074,254,170.08

负债和所有者权益总计                   5,752,399,254.61     5,543,836,773.55

  法定代表人：余昱暄        主管会计工作负责人：邱玉英   会计机构负责人：顾丽萍

                                                      单位：元

              项目              本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                       690,001,095.55        594,770,587.84

 其中：营业收入                      690,001,095.55        594,770,587.84

       利息收入

       已赚保费

       手续费及佣金收入

二、营业总成本                       563,167,287.02        495,344,911.06

 其中：营业成本                      435,767,809.39        398,741,009.87

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                    2,319,533.47          3,669,509.70

       销售费用                    42,722,825.84         34,679,888.74

       管理费用                    31,658,947.04         31,797,732.14

      研发费用                  42,170,370.10        32,772,919.86

      财务费用                   8,527,801.18        -6,316,149.25

       其中：利息费用               5,827,085.00         5,618,193.97

             利息收入            6,699,058.33         3,602,481.35

  加：其他收益                     2,055,208.80         2,260,600.72

     投资收益（损失以“－”号填列）         8,713,359.19         9,830,351.19

     其中：对联营企业和合营企业的投资收益

       以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      188,091.48          2,570,896.16

     信用减值损失（损失以“-”号填列）      -2,210,385.58        -1,025,064.83

     资产减值损失（损失以“-”号填列）        337,947.00           528,607.24

     资产处置收益（损失以“-”号填列）      -1,360,447.59           -13,540.60

三、营业利润（亏损以“－”号填列）          134,557,581.83       113,577,526.66

  加：营业外收入                      15,930.74              3,780.65

  减：营业外支出                      72,612.92           203,512.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        134,500,899.65       113,377,794.90

  减：所得税费用                   17,540,229.49        21,841,264.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）          116,960,670.16        91,536,530.63

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额               -4,663,350.35       -22,956,771.02

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       -4,634,926.63       -22,841,531.97

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

  （二）将重分类进损益的其他综合收益         -4,634,926.63       -22,841,531.97

金额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              -28,423.72          -115,239.05

七、综合收益总额                    112,297,319.81         68,579,759.61

 归属于母公司所有者的综合收益总额           111,853,835.71         68,539,493.92

 归属于少数股东的综合收益总额                  443,484.10           40,265.69

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          0.2178               0.1705

 （二）稀释每股收益                          0.2178               0.1705

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元，上期被合并

 方实现的净利润为 0 元。

  法定代表人：余昱暄      主管会计工作负责人：邱玉英    会计机构负责人：顾丽萍

                                                    单位：元

            项目              本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             533,667,987.51        507,658,424.01

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                     10,726,674.78          7,651,146.25

 收到其他与经营活动有关的现金               7,418,440.07          7,096,278.55

经营活动现金流入小计                  551,813,102.36        522,405,848.81

 购买商品、接受劳务支付的现金             457,787,675.27        384,123,372.59

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金          160,428,457.81        162,655,425.92

 支付的各项税费                   47,754,746.19         49,568,308.40

 支付其他与经营活动有关的现金            22,861,721.28         15,141,850.60

经营活动现金流出小计                688,832,600.55        611,488,957.51

经营活动产生的现金流量净额            -137,019,498.19        -89,083,108.70

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                479,805,907.43        653,839,120.00

 取得投资收益收到的现金                4,448,277.50          8,810,460.65

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                485,407,804.93        663,387,080.65

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

 投资支付的现金                  348,620,707.73        474,970,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                   558.34

投资活动现金流出小计                413,653,063.36        520,031,501.40

投资活动产生的现金流量净额              71,754,741.57        143,355,579.25

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                468,813,631.90        396,442,895.79

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                468,813,631.90        396,442,895.79

 偿还债务支付的现金                396,100,837.85        381,453,974.49

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          5,818,989.14          3,260,072.35

 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金             1,750,782.29          1,412,242.06

筹资活动现金流出小计                403,670,609.28        386,126,288.90

筹资活动产生的现金流量净额              65,143,022.62         10,316,606.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -4,063,702.75        -2,347,839.56

五、现金及现金等价物净增加额              -4,185,436.75        62,241,237.88

 加：期初现金及现金等价物余额          1,400,975,775.91     1,032,650,457.14

六、期末现金及现金等价物余额           1,396,790,339.16     1,094,891,695.02

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

                上海汉钟精机股份有限公司

                  董事长：余昱暄

                二〇二三年四月二十七日

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